权益基金加仓这两个方向

  • 2021-06-08
  • John Dowson

10 月 29日,世茂服务(00873.HK)发布公告,公司拟全球发售约5.88亿股股份,其中香港发售股份5882.4万股,国际发售股份约5.29亿股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份16.60港元,每手买户县租房

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市场的调整如约而至,这段时间市场三大主线:CRO/CXO、新能源、白酒依旧被机构重视,医美概念,朗姿股份的减持浇了情绪的冷水。目前来说,权益性的基金的动作依旧频频。

1、权益性基金调仓,追捧海康威视、药明康德

根据数据统计,A股最顺成长逻辑的白酒行业依旧是权益性基金的标准重仓,根据数据统计,一季度末,共有1476只基金重仓持有贵州茅台,合计持有6993.70万股,较上一季度增加731.97万股。易方达、汇添富和景顺长城是持有贵州茅台最多的三家基金公司,持仓市值分别为224亿元、141亿元和123亿元。

贵州茅台继续“稳坐”公募基金第一大重仓股宝座,持仓市值达1405亿元,较去年四季度末增加153.94亿元。积极投资偏股型公募基金持仓占贵州茅台流通股比例也由去年四季度末的4.98%提升至5.57%。尽管年后回来,贵州茅台经历一波超20%的跌幅,同时被外资减仓。

但是近期外资又重新开始买贵州茅台,全球最大中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元),再今年4月份加仓了贵州茅台的股票,持股数量较3月末增长了3.39%,持股市值为9.18亿美元(约合人民币58.7亿元)。

而在3月份,该基金也加仓了贵州茅台,截至3月底,该基金持有贵州茅台的股份数量较2月底增加了14.96%,为其第三大重仓股。

同样是在4月份,全球第四大中国股票基金——摩根中国A股机会基金加仓了贵州茅台和五粮液。据显示,该基金持有的贵州茅台股份数量,较3月份增加741.58%,持股市值约16.4亿港元(约合人民币13.52亿元)。

从这些机构的动作,甚至是以往而言,每逢市场大跌,机构的首要选择就是抄底白酒,可以看到再经历年后大跌之后,白酒指数再次创新高。

除了贵州茅台之外,五粮液继续占据公募基金第二大重仓股位置,泸州老窖在重仓股的排名从第七升至第六,公募基金在上述两只白酒股上的持仓市值分别为1015.61亿元、463.02亿元。

截至一季度末纳入统计的3544只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为:贵州茅台、五粮液、海康威视、中国中免、宁德时代、泸州老窖、迈瑞医疗、药明康德、美的集团、隆基股份。

其中海康威视视已经晋身为公募基金第三大重仓股,基金持股比例占总股本2.83%,占比提升约1.3%。而且超过600多家机构持仓,易方达、中欧、兴全、景顺长城等等多家基金。

这些机构当中持仓最大的是冯柳旗下的高毅邻山1号远望基金,最新的公司报告来看,尽管减仓但还是位第三大流通股股东,期末持仓市值超120亿元。

2、权益性基金加仓TMT,中游制造

根据信达证券的研究报告指出,建立模型,依据对权益基金经理切换风格的逻辑调研,人工定义了 5 个风格大类:分别为:TMT,周期,消费,中游制造和金融地产,根据风格偏离度模型测算(以偏股混合型和普通股票型基金为样本),权益基金本周加仓TMT、中游制造板块。

并且指出,上图展示了基金风格的估计仓位与真实仓位的对比,从历史上来看,基金仓位估计值与真实值的绝对水平有所差别,但模型测算的五大风格仓位相对变化趋势与真实值较为接近。

根据研究在近期,权益基金的行业择时能力和选股能力均缓慢降低;目前来看,基金的行业择时能力强于选股能力。同时根据模型结果摘选出来分别代表过去1年中行业择时能力、选股能力最强的20只基金。

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